天长市汊涧镇张营村合作社2024年第一季度财务收支情况

 

一、结存：1065594.52元

1. 银行存款1062594.52元   2.结存现金3000元 .

二、本期收入：295768.00元

1、高炮画面安装保证金5000.00元  2、农村集成改革展示项目分红20000.00

3、伏项目2023年土地租金154800.00

4、光伏项目2023年服务管理费103200.00  5、土地挂钩管理服务费9268.00

5、李明余、宗德华村集体土地租金1500.00  6、李文民交村集体土地租金1000.00

6、时国栋交村集体土地租金1000.00

三、本期支出：1061529.71元

   1、禾禾生态农业专业合作社集成改革展示项目奖补300000.00

2、滁天高速高炮工程尾款88189.02       3、还村委会借款420000.00

4、90周岁老年人助餐补助19302.00   5、釜山村标准化厂房建设资金67000.00

6、三墩站管理人员工资2920.00      7、退天杰广告工程传媒保证金5000.00

8、90周岁以上老年人久久红包29970.00

9、天长门面房办证专项维修基金16382.00   10、老年人日间照料中心水费1400.00

11、合作社支出373.50             12高炮跑道工程款52019.60

13原张营老村委会房屋资产评估费用1000.00

14、张营村合作社门面房办证费用57973.59

四、结存：299832.81元

1. 银行存款296832.81 元   2.结存现金3000元

 

   结算人：                                      经管人：                报账人：