无障碍浏览 设为首页 | 加入收藏
首页 > 档案局信息公开 > 信息浏览
索引号: 564976180/201809-00002 信息分类: 部门决算
发布文号: 主题分类: 综合政务  
名称: 天长市档案局(党史办、方志办)2017年部门决算情况 生成日期: 2018-09-18
关键词: 信息来源: 档案局
内容概述: 浏览次数: 53
天长市档案局(党史办、方志办)2017年部门决算情况

 

 

第一部分 天长市档案局(党史办、方志办)概况

一、 部门职责

主要是“存史、资政、教化”,培训档案、党史和方志业务,为社会提供服务。其中,档案部门的主要职能是指导、监督、检查全市各机关、团体、事业单位的档案工作,接收、征集、管理、利用和开发档案,为社会利用档案资源提供服务等等;党史部门主要职能是进行党史研究,编写党史,编辑出版重要党史书刊;征集、整理、编纂重要党史资料等等;地方志部门主要职能是组织、指导、督促和检查地方志工作,拟定地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志书、地方综合年鉴,搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开发利用地方志资源等等。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,天长市档案局(党史办、方志办)2017年度部门决算与预算一致。

纳入天长市档案局(党史办、方志办)2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市档案局

2

市党史办

3

市方志办

 

第二部分 天长市档案局(党史办、方志办)2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:天长市档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

352.23

一、一般公共服务支出

300.51

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

33.65

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.29

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

352.23

本年支出合计

352.23

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

352.23

总计

352.23

 

收入决算表

                                   

 

 

 

 

 公开02表

部门:天长市档案局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

352.23

352.23

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

300.51

300.51

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.65

33.65

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.29

8.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:天长市档案局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

352.23

148.33

203.9

 

 

 

201

一般公共服务支出

300.51

96.61

203.9

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.65

33.65

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

8.29

8.29

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:天长市档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

352.23

一、一般公共服务支出

300.51

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

33.65

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.29

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

352.23

本年支出合计

352.23

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

352.23

合计

352.23

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:天长市档案局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

352.23

148.33

203.90

352.23

148.33

203.90

 

 

 

 

20126

档案事务

 

 

 

300.51

96.61

203.90

300.51

96.61

203.9

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

33.65

33.65

 

33.65

33.65

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

8.29

8.29

 

8.29

8.29

 

 

 

 

 

22102

住房公积金

 

 

 

9.78

9.78

 

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:天长市档案局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

85.01

302

商品和服务支出

11.95

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

80.67

30201

  办公费

10.44

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

1.51

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.84

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

51.36

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

30.81

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.08

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.01

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

8.29

30218

  专用材料费

0.93

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

9.78

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

2.48

30228

  工会经费

0.50

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

136.38

公用经费合计

11.95

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:天长市档案局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:天长市档案局(党史办、方志办)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分  天长市档案局(党史办、方志办)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计352.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计352.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加108.63万元,增长主要原因:一是比上年新增图档大楼物业管理费;二是比上年新增农村土地确权经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计352.23万元,其中:财政拨款收入352.23万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计352.23万元,其中:基本支出148.33万元,占42%;项目支出203.9万元,占58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计352.23万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计352.23万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加108.63万元,增长主要原因:一是比上年新增图档大楼物业管理费;二是比上年新增农村土地确权经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入352.23万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加108.63万元,增长主要原因:一是比上年新增图档大楼物业管理费;二是比上年新增农村土地确权经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出352.23万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.63万元,增长主要原因:一是比上年新增图档大楼物业管理费支出;二是比上年新增农村土地确权经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出352.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出300.51万元,占85.32%;社会保障和就业(类)支出33.65万元,占9.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.29万元,占2.36%;住房保障(类)支出9.78万元,占2.76%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.28万元,支出决算为352.23万元,完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出148.33万元,占42%;项目支出203.9万元,占58%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为289.79万元,支出决算为300.51万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

  1.  社会保障和就业(类)。年初预算为28.42万元,支出决算为33.65万元,完成年初预算的118.41%,决算数大于预算数的主要原因是工资上涨,社保缴费基数也相应增加。

3医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为8.29万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  1.  住房保障(类)。年初预算为9.78万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出148.33万元,其中人员经费136.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

天长市档案局(党史办、方志办)2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,天长市档案局(党史办、方志办)机关运行经费支出300.51万元,比2016年增加111.91万元,增长59%,主要原因:是项目经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,天长市档案局(党史办、方志办)无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,天长市档案局(党史办、方志办)车辆已于2016年3月上交市机关事务管理局公车平台;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天长市档案局(党史办、方志办)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金203.9万元,占项目预算总额的58%。评价结果显示,各项目基本按计划进度完成,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                      2018年9月18日

信息发布:档案局 信息审核: 档案局